為進一步落實集團“一利五率”目標任務，加強單位財務往來款管理，提高資金使用效率，近日，農場公司計劃財務部組織開展往來款項清理工作，全面清理并嚴控往來款項，堅決壓縮往來款項規(guī)模，降低資金運行風險。
計劃財務部依據(jù)農場公司內控制度及財務制度等相關規(guī)定，將公司的內外部往來賬款進行了全面系統(tǒng)梳理、核查和統(tǒng)計。通過制定切實可行的清理計劃，編制往來款項核對表，根據(jù)每筆往來款的內容和性質，圍繞近五年的應付款、預付款、其他應付款、其他應收款等各類款項，進行了詳細的分工協(xié)作，并采用針對性的清理方式，逐筆分類、逐項處理落實。對于時間過長，事由不清的往來款項，尋根問據(jù)，查明原因，以確保往來款項的真實性，同時積極與涉及款項的各業(yè)務部門主動對接、通力協(xié)作，確保在規(guī)定時間內結清往來賬目。
財務部門以此次往來賬款專項清理為契機，舉一反三，深入剖析問題產生的根源，進一步掌握了公司往來賬款產生的賬齡、尚未清理的金額、形成的掛賬原因，從現(xiàn)有的制度、規(guī)定中找漏洞、補短板、強弱項，不斷健全完善往來款項內控機制，建立往來款項動態(tài)監(jiān)控臺賬，從源頭上減少往來款項長期掛賬，堅持做到統(tǒng)籌兼顧、全面梳理、逐項清理、重點突破，持續(xù)強化資金管理能力，農場公司優(yōu)化資源配置，調整產業(yè)結構，深度轉型發(fā)展，全面實現(xiàn)年度經營指標提供堅實可靠的財務力量。